Профессиональная деятельность по управлению портфелем ценных бумаг и денежных средств клиента на основании договора доверительного управления и согласованной инвестиционной стратегии.
В доверительное управление могут передаваться:
Услуга предоставляется физическим лицам (резидентам и нерезидентам), юридическим лицам (отечественным компаниям и иностранным структурам) в соответствии с валютным, налоговым и финансовым законодательством.
Компания анализирует инвестиционные цели клиента (сохранение капитала, приумножение, получение дохода), определяет инвестиционный горизонт, допустимый уровень риска и разрабатывает индивидуальную либо стандартную стратегию.
В рамках утверждённой стратегии компания самостоятельно принимает инвестиционные решения, осуществляет операции купли-продажи ценных бумаг, перераспределение активов и ребалансировку портфеля, учитывая ситуацию на финансовых рынках и макроэкономические факторы.
Компания обеспечивает взаимодействие с брокерами и депозитариями, учёт прав собственности, сопровождение корпоративных действий (дивиденды, купоны, участие в офертах). Клиентам предоставляется регулярная отчётность о составе портфеля, результатах управления, совершённых операциях и аналитические комментарии в согласованном формате и периодичности.
Компания учитывает налоговые последствия операций, исполняет функции налогового агента, соблюдает требования финансового мониторинга (AML/CFT), идентификации клиентов (KYC) и валютного регулирования.